Flux de verification

Getbeel suggere des correspondances. Vous prenez la decision finale.

Barre de statistiques

En haut de la page de verification, une barre de statistiques vous offre une vue d'ensemble en temps reel :

• Total des transactions -- Toutes les transactions du releve
• Associees -- Transactions avec une correspondance suggeree par l'IA ou confirmee
• Non associees -- Transactions sans facture correspondante
• En attente de verification -- Correspondances en attente de votre decision
• Approuvees -- Correspondances que vous avez confirmees
• Rejetees -- Correspondances que vous avez ecartees
• Taux de correspondance % -- Pourcentage de transactions associees avec succes
• Total debit / credit -- Montants agreges pour les transactions de debit et de credit

Statuts de verification

Chaque correspondance progresse a travers l'un des trois statuts de verification :

• En attente -- L'IA a suggere une correspondance, en attente de votre verification
• Approuvee -- Vous avez confirme la correspondance comme correcte
• Rejetee -- Vous avez ecarte la correspondance comme incorrecte

Filtrage et recherche

Utilisez la barre d'outils de filtrage pour affiner la liste des transactions :

• Recherche -- Trouvez des transactions par nom de fournisseur ou description de la transaction
• Type de correspondance -- Filtrez par correspondance exacte, facture manquante ou paiement manquant
• Statut de verification -- Affichez uniquement les elements en attente, approuves ou rejetes
• Type de transaction -- Filtrez par debit, credit, virement, frais, interets ou autre

Verifier les correspondances

Cliquez sur n'importe quelle correspondance pour voir une comparaison cote a cote -- details de la transaction bancaire a cote de la facture associee, score de confiance, raisons de la correspondance et difference de montant.

Actions

• Approuver -- Liez la transaction et la facture comme rapprochees
• Rejeter -- Mauvaise correspondance. La transaction retourne dans le groupe sans correspondance
• Modifier -- Selectionnez une facture differente que vous savez etre correcte

Actions groupees

Selectionnez plusieurs transactions a l'aide des cases a cocher, puis appliquez une action a toutes en une seule fois :

• Tout approuver -- Confirmez toutes les correspondances selectionnees
• Tout rejeter -- Ecartez toutes les correspondances selectionnees
• Effacer la selection -- Deselectionnez tous les elements

Ceci est particulierement utile pour traiter rapidement les correspondances a haute confiance.

Actions manuelles pour les elements non associes

Quand une transaction ou une facture n'a pas de correspondance, vous pouvez la resoudre manuellement :

• Associer a une facture existante -- Recherchez et selectionnez une facture dans vos dossiers pour l'apparier avec une transaction non associee
• Telecharger une nouvelle facture -- Telechargez un nouveau document de facture directement et associez-le a la transaction
• Creer une transaction pour une facture non associee -- Creez manuellement un enregistrement de transaction pour l'associer a une facture qui n'a pas d'entree bancaire correspondante

Notes de verification

Ajoutez des notes a toute decision a des fins d'audit : "Frais bancaires -- pas de facture" ou "Paiement partiel, reste le mois prochain."

Piste d'audit

Chaque decision est enregistree avec le nom du verificateur, l'horodatage, l'action effectuee, les notes et la suggestion originale de l'IA.

Exportation

Apres avoir verifie les transactions, exportez vos donnees de rapprochement en deux formats :

• Rapport de rapprochement en PDF -- Un document formate avec les elements correspondants, les elements sans correspondance avec notes, l'analyse des ecarts, la piste d'audit complete et les metadonnees du releve
• Exportation CSV -- Un fichier compatible tableur contenant une section de resume et des donnees detaillees de correspondances pour une analyse approfondie

Pagination

La liste des transactions prend en charge la pagination avec des tailles de page configurables : 25, 50 ou 100 elements par page. Naviguez entre les pages a l'aide des controles en bas de la liste.

Conseils

Commencez par les correspondances a haute confiance pour traiter la majorite rapidement. Utilisez l'approbation groupee pour les traiter par lots. Accordez plus d'attention aux correspondances a faible confiance. Traitez mensuellement -- c'est plus rapide que trimestriellement.