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Conciliacion bancaria

Sube extractos bancarios y asocia transacciones con facturas automaticamente con conciliacion basada en IA.

Sube tus extractos bancarios y Getbeel asocia las transacciones con las facturas automaticamente. Revisa las coincidencias sugeridas en minutos en lugar de horas.

Como funciona

  1. Sube -- Arrastra y suelta tu extracto bancario (CSV, PDF, XLS o TXT)
  2. Analiza -- Getbeel detecta el banco, la moneda y extrae cada transaccion automaticamente
  3. Asocia -- La IA compara transacciones con tus facturas usando algoritmos exactos y difusos
  4. Revisa -- Aprueba, rechaza o anula cada coincidencia sugerida
  5. Gestiona sin coincidencia -- Vincula con una factura existente, sube una nueva o anade notas (comisiones bancarias, facturas pendientes)
  6. Exporta -- Descarga un informe de conciliacion en PDF o una exportacion CSV con rastro de auditoria completo

Ciclo de vida del estado del extracto

Cada extracto subido progresa a traves de las siguientes etapas:

  1. Pendiente -- Archivo subido, esperando ser procesado
  2. Procesando -- El archivo esta siendo leido y validado
  3. Analizado -- Transacciones extraidas correctamente
  4. Asociando -- El motor de IA esta comparando transacciones con facturas
  5. Revision -- Asociacion completada, pendiente de revision humana
  6. Completado -- Todas las transacciones revisadas y conciliadas
  7. Fallido -- Se produjo un error durante el procesamiento o el analisis

Panel de control

El panel de conciliacion te ofrece una vision general de tu actividad de conciliacion:

  • Total de extractos -- Numero de extractos bancarios subidos
  • Completados -- Extractos completamente revisados y conciliados
  • Pendientes de revision -- Extractos esperando tu atencion
  • Tasa de coincidencia (%) -- Porcentaje de transacciones asociadas exitosamente con facturas
  • Importe total asociado -- Suma de todos los valores de transacciones asociadas

Lista de extractos

La lista de extractos muestra todos los extractos subidos con las siguientes columnas:

  • Nombre del banco -- Detectado automaticamente del archivo
  • Cuenta (ultimos 4 digitos) -- El numero de cuenta asociado al extracto
  • Periodo -- Fechas de inicio y fin del extracto
  • Moneda -- Moneda detectada del extracto
  • Estado -- Etapa actual del ciclo de vida (pendiente, procesando, analizado, asociando, revision, completado, fallido)
  • Total de transacciones -- Numero de transacciones extraidas del extracto
  • Coincidencias -- Numero de transacciones asociadas exitosamente con facturas

Funciones principales

  • Coincidencia exacta y difusa -- Gestiona pagos parciales, desfases de fechas y variaciones en nombres de proveedores
  • Puntuacion de confianza -- Cada coincidencia incluye una puntuacion y explicaciones detalladas
  • Revision con un clic -- Aprueba o rechaza coincidencias rapidamente, con acciones masivas para mayor eficiencia
  • Anulacion manual -- Vincula transacciones sin coincidencia con facturas existentes o sube nuevas
  • Rastro de auditoria -- Cada decision registrada con revisor, marca de tiempo y notas
  • Opciones de exportacion -- Informe de conciliacion en PDF y exportacion CSV con resumen y detalles de coincidencias

Mas informacion