Flujo de revision

Getbeel sugiere coincidencias. Tu tomas la decision final.

Barra de estadisticas

En la parte superior de la pagina de revision, una barra de estadisticas te ofrece una vision general en tiempo real:

• Total de transacciones -- Todas las transacciones del extracto
• Asociadas -- Transacciones con una coincidencia sugerida por la IA o confirmada
• Sin asociar -- Transacciones sin factura correspondiente
• Pendientes de revision -- Coincidencias esperando tu decision
• Aprobadas -- Coincidencias que has confirmado
• Rechazadas -- Coincidencias que has descartado
• Tasa de coincidencia % -- Porcentaje de transacciones asociadas exitosamente
• Total debito / credito -- Importes agregados para transacciones de debito y credito

Estados de revision

Cada coincidencia progresa a traves de uno de tres estados de revision:

• Pendiente -- La IA ha sugerido una coincidencia, esperando tu revision
• Aprobada -- Has confirmado la coincidencia como correcta
• Rechazada -- Has descartado la coincidencia como incorrecta

Filtrado y busqueda

Usa la barra de herramientas de filtrado para reducir la lista de transacciones:

• Busqueda -- Encuentra transacciones por nombre de proveedor o descripcion de la transaccion
• Tipo de coincidencia -- Filtra por coincidencia exacta, factura faltante o pago faltante
• Estado de revision -- Muestra solo elementos pendientes, aprobados o rechazados
• Tipo de transaccion -- Filtra por debito, credito, transferencia, comision, interes u otro

Revisar coincidencias

Haz clic en cualquier coincidencia para ver una comparacion lado a lado -- detalles de la transaccion bancaria junto a la factura asociada, puntuacion de confianza, razones de la coincidencia y diferencia de importe.

Acciones

• Aprobar -- Vincula la transaccion y la factura como conciliadas
• Rechazar -- Coincidencia incorrecta. La transaccion vuelve al grupo sin coincidencia
• Anular -- Selecciona una factura diferente que sabes que es correcta

Acciones masivas

Selecciona multiples transacciones usando las casillas de verificacion y luego aplica una accion a todas a la vez:

• Aprobar todas -- Confirma todas las coincidencias seleccionadas
• Rechazar todas -- Descarta todas las coincidencias seleccionadas
• Limpiar seleccion -- Deselecciona todos los elementos

Esto es especialmente util para procesar rapidamente las coincidencias de alta confianza.

Acciones manuales para elementos sin coincidencia

Cuando una transaccion o factura no tiene coincidencia, puedes resolverlo manualmente:

• Vincular a factura existente -- Busca y selecciona una factura de tus registros para emparejar con una transaccion sin coincidencia
• Subir nueva factura -- Sube un nuevo documento de factura directamente y vinculalo a la transaccion
• Crear transaccion para factura sin coincidencia -- Crea manualmente un registro de transaccion para asociar con una factura que no tiene entrada bancaria correspondiente

Notas de revision

Anade notas a cualquier decision con fines de auditoria: "Comision bancaria -- sin factura" o "Pago parcial, resto el mes que viene."

Rastro de auditoria

Cada decision se registra con nombre del revisor, marca de tiempo, accion tomada, notas y la sugerencia original de la IA.

Exportacion

Despues de revisar las transacciones, exporta tus datos de conciliacion en dos formatos:

• Informe de conciliacion en PDF -- Un documento formateado con elementos coincidentes, elementos sin coincidencia con notas, analisis de variacion, rastro de auditoria completo y metadatos del extracto
• Exportacion CSV -- Un archivo compatible con hojas de calculo que contiene una seccion de resumen y datos detallados de coincidencias para analisis adicional

Paginacion

La lista de transacciones soporta paginacion con tamanos de pagina configurables: 25, 50 o 100 elementos por pagina. Navega entre paginas usando los controles en la parte inferior de la lista.

Consejos

Empieza con las coincidencias de alta confianza para resolver la mayoria rapidamente. Usa la aprobacion masiva para procesarlas en lotes. Dedica mas atencion a las de baja confianza. Procesa mensualmente -- es mas rapido que trimestralmente.