Flusso di revisione

Getbeel suggerisce le corrispondenze. Tu prendi la decisione finale.

Barra delle statistiche

Nella parte superiore della pagina di revisione, una barra delle statistiche ti offre una panoramica in tempo reale:

• Totale transazioni -- Tutte le transazioni nell'estratto conto
• Associate -- Transazioni con una corrispondenza suggerita dall'IA o confermata
• Non associate -- Transazioni senza fattura corrispondente
• In attesa di revisione -- Corrispondenze in attesa della tua decisione
• Approvate -- Corrispondenze che hai confermato
• Rifiutate -- Corrispondenze che hai scartato
• Tasso di corrispondenza % -- Percentuale di transazioni associate con successo
• Totale debito / credito -- Importi aggregati per transazioni di debito e credito

Stati di revisione

Ogni corrispondenza progredisce attraverso uno dei tre stati di revisione:

• In attesa -- L'IA ha suggerito una corrispondenza, in attesa della tua revisione
• Approvata -- Hai confermato la corrispondenza come corretta
• Rifiutata -- Hai scartato la corrispondenza come non corretta

Filtri e ricerca

Usa la barra degli strumenti di filtraggio per restringere l'elenco delle transazioni:

• Ricerca -- Trova transazioni per nome del fornitore o descrizione della transazione
• Tipo di corrispondenza -- Filtra per corrispondenza esatta, fattura mancante o pagamento mancante
• Stato di revisione -- Mostra solo elementi in attesa, approvati o rifiutati
• Tipo di transazione -- Filtra per debito, credito, bonifico, commissione, interessi o altro

Verificare le corrispondenze

Clicca su qualsiasi corrispondenza per vedere un confronto affiancato -- dettagli della transazione bancaria accanto alla fattura associata, punteggio di affidabilita, ragioni della corrispondenza e differenza di importo.

Azioni

• Approva -- Collega la transazione e la fattura come riconciliate
• Rifiuta -- Corrispondenza errata. La transazione torna nel gruppo senza corrispondenza
• Modifica -- Seleziona una fattura diversa che sai essere corretta

Azioni di massa

Seleziona piu transazioni usando le caselle di controllo, poi applica un'azione a tutte contemporaneamente:

• Approva tutte -- Conferma tutte le corrispondenze selezionate
• Rifiuta tutte -- Scarta tutte le corrispondenze selezionate
• Cancella selezione -- Deseleziona tutti gli elementi

Questo e particolarmente utile per elaborare rapidamente le corrispondenze ad alta affidabilita.

Azioni manuali per elementi senza corrispondenza

Quando una transazione o fattura non ha corrispondenza, puoi risolverlo manualmente:

• Collega a fattura esistente -- Cerca e seleziona una fattura dai tuoi archivi per abbinarla a una transazione senza corrispondenza
• Carica nuova fattura -- Carica un nuovo documento di fattura direttamente e collegalo alla transazione
• Crea transazione per fattura senza corrispondenza -- Crea manualmente un registro di transazione da associare a una fattura che non ha una voce bancaria corrispondente

Note di revisione

Aggiungi note a qualsiasi decisione per scopi di audit: "Commissione bancaria -- nessuna fattura" o "Pagamento parziale, resto il mese prossimo."

Traccia di audit

Ogni decisione viene registrata con nome del revisore, timestamp, azione intrapresa, note e il suggerimento originale dell'IA.

Esportazione

Dopo aver revisionato le transazioni, esporta i tuoi dati di riconciliazione in due formati:

• Report di riconciliazione in PDF -- Un documento formattato con elementi corrispondenti, elementi senza corrispondenza con note, analisi degli scostamenti, traccia di audit completa e metadati dell'estratto conto
• Esportazione CSV -- Un file compatibile con fogli di calcolo contenente una sezione di riepilogo e dati dettagliati delle corrispondenze per ulteriori analisi

Paginazione

L'elenco delle transazioni supporta la paginazione con dimensioni di pagina configurabili: 25, 50 o 100 elementi per pagina. Naviga tra le pagine usando i controlli nella parte inferiore dell'elenco.

Suggerimenti

Inizia con le corrispondenze ad alta affidabilita per risolvere la maggior parte rapidamente. Usa l'approvazione di massa per elaborarle in blocco. Dedica piu attenzione a quelle a bassa affidabilita. Elabora mensilmente -- e piu veloce che trimestralmente.