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Riconciliazione bancaria

Carica estratti conto bancari e associa automaticamente le transazioni alle fatture con riconciliazione basata sull'IA.

Carica i tuoi estratti conto bancari e Getbeel associa le transazioni alle fatture automaticamente. Verifica le corrispondenze suggerite in minuti invece che in ore.

Come funziona

  1. Carica -- Trascina e rilascia il tuo estratto conto (CSV, PDF, XLS o TXT)
  2. Analizza -- Getbeel rileva la banca, la valuta ed estrae ogni transazione automaticamente
  3. Associa -- L'IA confronta le transazioni con le tue fatture usando algoritmi esatti e fuzzy
  4. Verifica -- Approva, rifiuta o modifica ogni corrispondenza suggerita
  5. Gestisci senza corrispondenza -- Collega a una fattura esistente, caricane una nuova o aggiungi note (commissioni bancarie, fatture in sospeso)
  6. Esporta -- Scarica un report di riconciliazione in PDF o un'esportazione CSV con traccia di audit completa

Ciclo di vita dello stato dell'estratto conto

Ogni estratto conto caricato progredisce attraverso le seguenti fasi:

  1. In attesa -- File caricato, in attesa di elaborazione
  2. In elaborazione -- Il file e in fase di lettura e validazione
  3. Analizzato -- Transazioni estratte con successo
  4. Associazione -- Il motore IA sta confrontando le transazioni con le fatture
  5. Revisione -- Associazione completata, in attesa di revisione umana
  6. Completato -- Tutte le transazioni revisionate e riconciliate
  7. Fallito -- Si e verificato un errore durante l'elaborazione o l'analisi

Dashboard

Il dashboard di riconciliazione ti offre una panoramica della tua attivita di riconciliazione:

  • Totale estratti conto -- Numero di estratti conto bancari caricati
  • Completati -- Estratti conto completamente revisionati e riconciliati
  • In attesa di revisione -- Estratti conto che richiedono la tua attenzione
  • Tasso di corrispondenza (%) -- Percentuale di transazioni associate con successo alle fatture
  • Importo totale associato -- Somma di tutti i valori delle transazioni associate

Lista estratti conto

La lista degli estratti conto mostra tutti gli estratti caricati con le seguenti colonne:

  • Nome della banca -- Rilevato automaticamente dal file
  • Conto (ultime 4 cifre) -- Il numero di conto associato all'estratto
  • Periodo -- Date di inizio e fine dell'estratto conto
  • Valuta -- Valuta rilevata dell'estratto conto
  • Stato -- Fase attuale del ciclo di vita (in attesa, in elaborazione, analizzato, associazione, revisione, completato, fallito)
  • Totale transazioni -- Numero di transazioni estratte dall'estratto conto
  • Corrispondenze -- Numero di transazioni associate con successo alle fatture

Funzionalita principali

  • Corrispondenza esatta e fuzzy -- Gestisce pagamenti parziali, sfasamenti di date e variazioni nei nomi dei fornitori
  • Punteggio di affidabilita -- Ogni corrispondenza include un punteggio e spiegazioni dettagliate
  • Verifica con un clic -- Approva o rifiuta le corrispondenze rapidamente, con azioni di massa per maggiore efficienza
  • Modifica manuale -- Collega transazioni senza corrispondenza a fatture esistenti o caricane di nuove
  • Traccia di audit -- Ogni decisione registrata con revisore, timestamp e note
  • Opzioni di esportazione -- Report di riconciliazione in PDF ed esportazione CSV con riepilogo e dettagli delle corrispondenze

Scopri di piu